Кто это — валютный трейдер, и чем он занимается?

В настоящее время все более актуальной становится профессия валютного трейдера и обусловлено это прежде всего тем, что это одна из тех профессий, которая обеспечивает стабильный доход.

Одним из плюсов данной работы является отсутствие руководства и подчиненных, так как валютный трейдер работает самостоятельно.

Отсутствие конкуренции – тоже немаловажный фактор, положительно характеризующий этот вид деятельности, поскольку мировой валютный рынок достаточно велик, чтобы обеспечить рабочие места для каждого, кто выбрал профессию валютного трейдера.

Еще одним преимуществом торговли валютой можно назвать независимость от высокопоставленных должностных лиц, которые в той или иной мере влияют на работу каждого бизнесмена.

Кроме того, возможно совмещение данной профессии с основной, благодаря круглосуточной работе рынка Forex.

Суть работы валютного трейдера состоит в том, чтобы анализировать рыночную информацию, которая поступает, и, основываясь на ней, строить прогнозы, а так же подбирать моменты для успешного заключения сделок.

Валютным спекулянтом является лицо, как юридическое, так и физическое, которое занимается заключением сделок с иностранной валютой, в результате которых получает спекулятивную прибыль, полученную от разницы между валютными курсами.

По сути, большинство операций, проходящих на финансовом рынке, можно назвать спекулятивными.

Об этом свидетельствует количество валютных операций, которые осуществляются на мировом рынке Forex каждый день.

Этот показатель в 40 раз выше показателя, характеризующего количество проведенных внешнеторговых сделок.

Из этого следует вывод о том, что в большинстве своем эти операции спровоцированы по финансовым соображениям и не являются коммерчески необходимыми как к примеру при продаже технической пленки.

Поскольку еженедельно наблюдается незначительное колебание курса, а валюта, считающаяся более или менее стабильной, способна на протяжении месяца утратить до 30% от своей стоимости, то во избежание потерь ,а так же для их компенсации, любому руководителю или управляющему, следует уделять пристальное внимание процессам, происходящим на рынке Forex, и сохранять готовность активно действовать .

К примеру, если ожидается снижение позиции доллара на 10 % в соотношении с евро ,а прибыль от американских ценных бумаг превышает, более чем на 10% прибыль от европейских, то в этом случае правильным решением будет оставить доллар.

В ситуации, когда доходы от американских облигаций выше европейских на величину, которая меньше предполагаемого снижения курса доллара, американскую валюту целесообразнее обменять.

Итак, Forex - это своего рода бизнес со своими правилами, методами и возможностями и успешность работы в нем основывается на знаниях анализа, психологии и умении прогнозировать рыночные ситуации

Как стать форекс-трейдером

Еще 10 лет назад о рынке Форекс инвесторы и начинающие трейдеры могли лишь мечтать.

А всему причиной были заоблачные минимальные депозитные вклады и достаточно жесткие условия для возможности работать на валютном рынке.

С быстрым развитием высоких технологий, и, непосредственно, сети Интернет, Forex для начинающих стал гораздо доступнее.

Сегодня условия, которые предлагаются огромнейшим количеством дилинговых центров, стали гораздо комфортнее.

Любой начинающий трейдер на рынке Forex может испытать свои силы и возможности на валютном рынке, полностью окунуться в мир, основанный на торговых спекуляциях, и получить большое количество адреналина при успешной торговле.

Сейчас в наличии у начинающих Форекс-трейдеров для торговли имеются: минимальные депозиты, громадное количество валютных пар, низкие спрэды и различные другие преимущества.

Не следует волноваться, если Вам, как начинающему трейдеру, рынок Форекс будет казаться очень сложным, необъятным и неприступным. Да, много информации, очень сложно работать психологически, но нужно научиться этим всем управлять.

Тут самое главное – сразу определиться новичкам, что рынок Форекс – все-таки, прежде всего, грамотно продуманная стратегия, а не стандартная и сухая математическая модель.

При большом желании, рынок трейдеров сможет стать доступен всем начинающим пользователям!

Терминология в Форекс, незнакомые определения, различные графики, котировки – это все в ближайшем времени будет для Вас самым понятным.

Главным образом нужно разобраться в поставленных целях и приоритетах, приложить максимальные усилия и проявить настойчивость.

Начинать свою работу на рынке Форекс новичкам стоит с применением торговли на учебных демо-счетах.

Для начинающих трейдеров  нужно посоветовать испробовать свои возможности и силы с помощью основных валютных пар: евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена.

Конечно же, при этом не следует забывать о совершенствовании и развитии своих теоретических знаний.

Нужно помнить: если Вы желаете получить больше, чем у Вы зарабатываете на данный момент, следует изучать гораздо больше, чем Вы до этого изучали, так как рынок Форекс, как и любой другой, не стоит на месте, поэтому со временем нужно подстраиваться под него и получать новые определенные навыки и знания.

Новичкам в Форекс трейдинге нужно быть готовым к жизни, которая будет в состоянии регулярного накопления навыков и знаний по уровням таких как Фибоначчи и волновой теории.

Нужно будет разобраться со стратегиями распределения капитала и с основами рискового менеджмента.

Также новичка на рынке Форекс будут ждать интересные и увлекательные поиски знакомых для трейдеров свечных моделей на различных графиках и, конечно же, не менее интересные игры, такие как, к примеру: «Сможешь ли угадать фигуру разворота».

Валютный рынок Форекс – это отличный инструмент для получения относительно стабильной и желаемой прибыли при условиях добротных знаний рынка, также это хороший воспитатель целеустремленности, дисциплины и упорства.

На рынке Форекс для начинающих нужно пополниться объемным багажом знаний в финансовом направлении, и, в данном случае, первые profit не заставят себя долго ждать!

Автоматическая торговля с платформой Zulutrade

В отличии от традиционных торговых платформ, где пользователи должны совершать сделки сами, Zulutrade  позволяет пользоваться услугами  талантливых и успешных трейдеров со всего мира, которые начнут зарабатывать для вас деньги и сделают за вас всю тяжелую работу!

Zulutrade оставит вам больше свободного времени, так как в отличии от самостоятельной торговли, вам не придется проводить постоянный мониторинг графиков.

Еще один не   маловажный  аспект состоит в том, что исключаются ваши эмоции, которые не всегда благотворно влияют на торговлю.

Не нужно больше сидеть и ждать подходящего момента для совершения сделки, просто выберите подходящего поставщика сигналов и Zulutrade сделает всю работу за вас!

             Zulutrade дает вам:

- торговые сигналы от профессиональных трейдеров;

- статистическую информацию и отзывы, которые помогут вам сделать правильный выбор в пользу профессионального трейдера;

- уникальный веб-интерфейс, полностью совместимый с MetaTrader 4, благодаря которому Вы можете в полном объеме использовать функции обеих торговых платформ как для самостоятельной, так и для автоматической торговли;

Вы можете испытать полный набор возможностей ZuluTrade с бесплатной 30-дневной пробной версией.

Обвал крипторынка вызван нефтяным шоком

Резкое снижение стоимости криптовалют 9 марта может быть связано с кризисом на нефтяном рынке, считают эксперты.

Первое существенное сижение на крипторынке было зафиксировано 8 марта. В этот день традиционные рынки взяли паузу, но пространство цифровых активов продолжило работать. В воскресенье стоимость 1 BTC упала до $ 8,200. На следующий день курс BTC коснулся $ 7,700, но к середине дня скорректировался до $ 8,000.

Нестабильность и падение крипторынка связывают со страхами инвесторов. Так, индекс страха достиг 17 из 100 пунктов среди них, что указывает на экстремальную панику. Такую встревоженность игроков связывают с их пессимизмом насчет роста мировой экономики, особенно после прекращения сделки ОПЕК+.

Ситуация на рынке нефти

Сделка ОПЕК+, одной из сторон которой выступала Россия, была прекращена. Это значит, что с 1 апреля как страны ОПЕК, так и Россия смогут добывать нефть в неограниченных количествах. Новость вызвала резкое снижение нефтяных фьючерсов. Так, курс Brent на 9 марта составил $ 33.

Американские нефтедобытчики играют важную роль в индексе S&P 500, переживающем спад. Ожидается, что Федрезерв США попытается влить средства на рынок, поддержав Уолл-стрит. Сможет ли это переубедить охваченных страхом инвесторов, остается открытым вопросом.

Однако, снижение курса биткоина и других криптовалют косвенно указывает на то, что линия пессимизма будет сохранена, отмечает Габор Гурбач, Один из руководителей инвест-фонжа VanEck.

Обвал рынка нефти для России

Прогнозы для РФ неутешительны. Эксперты ЛУКОЙЛ считают, что с 1 апреля страна будет терять ежедневно $ 100-150 млн. На высокую вероятность такого исхода для страны указывает падение рубля на международных торгах: 9 марта за $ 1 давали 74 рубля.

Становление трейдера

Одна из первых вещей, которую вы должны сделать прежде, чем разместить свою первую сделку - точно определить, чего вы хотите достигнуть. Возьмите лист бумаги, и запишите это. Вы, в конечном счете, хотите жить за счет своей торговли или вы лишь пытаетесь выиграть на рынке немного денег? Будьте настолько конкретны, насколько только возможно, и затем прикрепите этот лист над своим компьютером.

Когда вы садитесь торговать, каждый день уделите несколько минут и просмотрите свои цели прежде, чем начнете нажимать на клавиши. Это поможет вам удерживать свои цели в памяти во время торговли. Если ваша цель заключается в том, чтобы делать 20 пунктов в день, то вы будете начинать каждый торговый день с этой конкретной целью в голове. Очень легко поддаться мгновенным эмоциям и забыть свою более значимую картину. Потратив несколько минут в начале, вы сможете сосредоточиться на своих главных целях.

Знайте, что, когда вы начинаете торговать, вам, возможно, придется противостоять отрицательному влиянию ваших друзей или родственников. Они просто не понимают то, что вы делаете или язык, который вы теперь изучаете. Некоторые люди реагируют на новшества с определенным страхом и недоверием. Вы должны присоединиться к группе трейдеров, будь то через Интернет или персонально. Убедитесь, что у вас есть друзья и единомышленники, которые понимают новый язык, на котором вы говорите и, возможно, помогут вам учиться на их ошибках.

Оставайтесь сконцентрированным. Каждый начинающий трейдер наступает на одни и те же грабли. Он становится чересчур уверенным и теряет много денег, потенциально даже весь свой торговый счет. Это обычно происходит после серии выигрышей. Истинное испытание вашего характера, как трейдера, произойдет именно тогда, как это случится. Либо вы уйдете с рынка совсем, либо соберетесь и продолжите, учитывая полученные уроки. Ваши действия на этой стадии развития помогут сформировать именно тот тип трейдера, которым вы собираетесь быть. Я советую в этой ситуации положиться на своих товарищей-трейдеров. Любой, кто был на рынке в течение определенного отрезка времени, прошел через это. Иными словами, это та ситуация, которая отличает мужчин от мальчиков.

Если у вас происходит эмоциональная реакция на ваши сделки, то пришло время обратить на это внимание. В такие периоды, если можете, отойдите от своего компьютера. Если вы теряете эмоциональную отрешенность, то вы теряли свою перспективу. Теперь, вы с намного большей вероятностью будете заключать плохие сделки, неся соответствующие потери. Возьмите паузу, выйдите из дома и возвращайтесь к торговле только тогда, когда вы сможете смотреть на графики и свой счет спокойно.

Остерегайтесь жадности. Это - один из семи смертельных грехов для разума. Жадность может заставить вас действовать импульсивно и абсурдно. Установите свои цели для торговой сессии, достигните своих целей и будьте благодарны рынку за еще один успешный торговый день.

Отслеживайте свой прогресс. Пока вы видите, что прогрессируете на своем намеченном пути, вы можете продолжать придерживаться своего торгового плана. Это также дает вам уверенность, необходимую, чтобы видеть, что ваш план работает. Не отклоняйтесь от своего плана, оставайтесь стойким и вы сможете достигнуть своих целей. Размышляйте медленно и спокойно, и вы сможете поддерживать свое торговое преимущество.

Мэрилин МакДоналъд

История одного трейдера, битва за старт капитал. Торговые тактики

Юрий Гринь решил, что способен зарабатывать, проводя операции на международном валютном рынке, но быстро проиграл почти все. Юрий Гринь делится негативным опытом и хочет вернуться на рынок.

«Как и большинство российских граждан, я имел весьма смутное представление о фондовом и валютном рынках. Основными источниками моих знаний о биржевой торговле были журнальные статьи, прочитанная много лет назад книга Теодора Драйзера «Финансист» и несколько голливудских фильмов с неизменным хеппи-эндом.

Сюжеты этих историй не отличаются большим разнообразием. Хороший, но несправедливо обиженный судьбой бедный американский парень (или дама), ловко постучав по клавишам персонального компьютера, покупает на последние деньги несколько акций. Затем, совершив с ними несколько несложных манипуляций, зарабатывает кучу денег, которых хватает на то, чтобы до конца жизни сидеть в шезлонге возле собственного бассейна и изредка вспоминать о тяжелых временах. …
Впоследствии я понял, что эти истории сочиняют люди, весьма далекие от фондового рынка, и наивно верил в то, что, затратив немного денег и приложив минимум усилий, можно быстро и сказочно разбогатеть.

Начинать изучение фондового рынка пришлось с нуля. Посоветовавшись на форумах с более опытными трейдерами, приобрел несколько книг, раскрывающих суть и технологию операций с ценными бумагами, и нашел в сети огромное количество необходимых материалов. Мое образование было весьма далеко от экономики, и первое, что пришлось осваивать, это огромное количество специальных биржевых терминов и специфичный трейдерский жаргон. Без этого чтение специальной литературы, аналитики, прогнозов и экономических новостей превращалось в совершенно бессмысленное занятие.

Американские акции

Чтобы подкрепить теорию практикой, я открыл демо-счет в американской брокерской компании Datek. Это не составило большого труда. Заполнил несколько электронных форм, распечатал с сайта необходимые документы, и отправил их по почте, поставив подписи в нужных местах. Демо-счет позволил осваивать азы биржевой торговли, не рискуя реальными деньгами. Научился выставлять заявки на покупку или продажу акций, узнал, какие виды ордеров используются для этих операций, начал изучать различные технические индикаторы, позволяющие определить направление движения рынка, узнал о преимуществах и недостатках маржинальной торговли. Но Datek открывал демо-счет всего на несколько недель. Естественно, научиться торговать на бирже за такой короткий срок я не смог.

Следующий демо-счет также открыл в американской брокерской компании E-Trade. Несмотря на минимальный опыт, полученный в Datek, мне удалось быстро разобраться с торговым терминалом, навигацией по сайту и управлением счетом. Теперь стал изучать аналитику и прогнозы, наблюдать за тем, как политические, экономические и корпоративные новости влияют на рынок. При этом виртуальные пять тысяч долларов на депозите моего демо-счета потерял за несколько дней. Пытался быстро получить максимальную прибыль, используя торговлю «с плечом», но мне почти никогда не удавалось правильно определить направление рынка. Одной из главных проблем стало слабое знание английского. Дело в том, что электронные переводчики (пробовал использовать разные) из-за огромного количества специальных терминов не могут дать достаточно точный перевод новостей и аналитики, которые транслируют американские брокерские компании. Теперь понимаю, что для первоначального обучения мне надо было открыть демо-счет в одной из российских брокерских компаний. Позже убедился, что уровень сервиса и программного обеспечения во многих российских брокерских компаниях ничуть не хуже, чем в зарубежных.

Акциями в реальном режиме торговать так и не стал, посчитав, что опыта и знаний у меня для этого явно мало. И обратил внимание на валютный рынок.

Смена направления

О рынке Forex (Foreign Exchange) много слышал, но ничего конкретного о нем не знал, считая, что его участниками могут быть либо банки и международные финансовые корпорации, либо крупнейшие финансисты вроде Джорджа Сороса, сумевшего обрушить своими операциями несколько европейских валют и заработать на этом огромный капитал. О том, что мелкие инвесторы могут торговать на Forex, узнал случайно, когда из любопытства посетил сайт одного из дилинговых центров и познакомился с правилами ведения торговли и открытия инвестиционных счетов. Оказалось, что для открытия реального торгового счета в большинстве дилинговых центров требуется всего несколько сотен долларов, а в некоторых из них можно открыть реальный торговый счет с минимальным депозитом в $1. Для открытия счетов в таких компаниях не требуются никакие документы. Вся процедура занимает несколько минут. Необходимо заполнить электронные формы, после чего получить по электронной почте уведомление о том, что вам открыли торговый счет и пароль. После этого вам предоставляется право открывать неограниченное число учебных счетов. Чтобы активировать реальный торговый счет, необходимо перечислить одним из предложенных способов сумму, равную или превышающую минимальный депозит. Причем в некоторых компаниях принимают и рубли, автоматически конвертируя их по официальному курсу российского Центробанка. Это меня заинтересовало, и я решил узнать о валютном рынке как можно больше.

Запрос Forex в одной из поисковых систем выдал несколько тысяч ссылок на web-страницы, посвященные этой теме. Ознакомившись с информацией, понял следующее: прибыль на рынке Forex получают за счет изменения курсов валют, вызванных политическими и экономическими событиями; сделки заключаются не на бирже, а в глобальной информационной сети; большинство операций на этом рынке носит чисто спекулятивный характер; для совершения операций купли и продажи валют используется маржинальная торговля с кредитным плечом 1:1 до 1:100 (и даже более); в одних компаниях размер кредитного плеча выбирает сам трейдер, в других — размер плеча фиксированный, например 1:100. Но кроме этого узнал, что Forex прибыльный, но весьма рискованный рынок, что всего 5-8% начинающих мелких инвесторов способны получать прибыль. Остальные, потеряв на начальном этапе весь депозит (или его часть) навсегда уходят с Forex. Но трудности меня не пугали. И я решил, что Forex может стать для меня занятием, способным приносить высокие и постоянные доходы.

Как я торговал на Forex

Многие дилинговые центры предлагают пройти учебные курсы по торговле на Forex, в том числе через интернет. Но я решил самостоятельно осваивать эту сложную науку. Немного изучив теорию, перешел к практическим занятиям. Для этого стал открывать учебные демо-счета и загружать торговые терминалы различных дилинговых компаний, чтобы сравнить их между собой и выбрать наиболее подходящий.

Итак, открыв демо-счет с виртуальным депозитом $5000 в одной из дилинговых компаний, приступил к практическим занятиям. В первое время я совершенно не имел понятия о том, когда необходимо входить в рынок и выходить из него. Даже не учитывал расписание начала и окончания торговых сессий в основных мировых финансовых центрах и время выхода основных экономических новостей, по которым определяется время увеличения активности и спада на рынке. Просто в любое время включал компьютер, чертил на часовом графике линию тренда (тенденции) и в соответствии с направлением просто покупал или продавал один лот ($100 000 при плече 1:100, для чего достаточно $1000 на счете) какой-либо валютной пары.

Например, при покупке евро по $1,2021 c таким плечом я устанавливал Take Profit (заявку на фиксацию прибыли) в 10-15 пунктов (то есть торговая система автоматом продавала евро при достижении цены 1,2031-1,2036) и выставлял Stop Loss в 20-25 пунктов (евро принудительно продается в случае неблагоприятного движения котировок до 1,1996-1,2001).

После этого просто выключал компьютер и через некоторое время проверял результат. В том случае, если цена двигалась в соответствии с определенным мною направлением, получал прибыль $100і10 пунктов = $1000. Если я неправильно определял направление рынка, что было в большинстве случаев, получал убыток в размере $100і20 пунктов = $2000.

Никогда не пользовался ни техническими индикаторами, ни фундаментальным анализом. Такая тактика скорее напоминала игру в казино и не могла принести положительного результата. Случайно угадав направление рынка, два-три ордера закрывались с прибылью, затем срабатывало несколько Stop Loss подряд и от депозита ничего не оставалось.

Со временем, выбрав несколько технических индикаторов (MACD, Alligator, RSI, Stochastics), использовал их в соответствии с рекомендациями одного из лучших технических аналитиков Джона Мерфи, автора таких книг, как Technical Analysis of the Financial Markets, Intermarket Technical Analysis и The Visual Investor. Этими трудами пользуются профессиональные игроки. Стал следить за экономическими новостями, аналитикой и прогнозами, которые транслируют мировые информационные агентства. Кроме того, посещал Forex-форумы и научился наблюдать за настроениями трейдеров. Результатом этого стало осмысленное поведение на рынке. Теперь я выставлял ордер на покупку или продажу валютной пары после всестороннего изучения рыночной ситуации. Были удачные периоды, когда за месяц мне удавалось удваивать депозит. Через полгода успешной торговли на демо-счете решил, что готов к реальной работе.

Выбрав дилинговый центр (как впоследствии оказалось не самый лучший), который предлагал минимальные спрэды — это разница между ценой покупки и продажи, я открыл реальный торговый счет. Своих денег было маловато, поэтому я занял $20 000, надеясь быстро заработать и вернуть их с процентами. Часто читал о психологическом факторе в биржевой торговле, но не мог предположить, насколько отличается торговля на демо-счете и работа с реальными деньгами. Опытные трейдеры предупреждали, что нельзя начинать работу на Forex с заемными средствами. Но это не могло остановить меня. Уже подсчитывал прибыль, основываясь на результатах, полученных в торговле на демо-счете.

Свою первую реальную сделку провел, соблюдая правило: соотношение между прибылью и стопом должно быть равно 2/1. Ситуация на рынке была вполне предсказуемая. Большинство аналитиков давали прогноз на повышение курса евро после выхода экономических новостей по еврозоне. Купил один лот ($100 000) EUR/USD по цене $1,1946, установив профит в 80 пунктов, ($1,2026), а стоп-лосс в 40 пунктов ($1,1906). Ордер быстро закрылся с прибылью в $800. Следующие несколько сделок также прошли удачно. Несмотря на все рекомендации, которые давались в книгах о биржевой торговле, впал в эйфорию, решив, что научился безошибочно определять направление рынка. Начал выставлять ордера, не устанавливая стопы. В течение нескольких дней мне удавалось правильно определять направление рынка. Депозит быстро увеличивался.

Неудача на золоте

Кроме валютных пар многие дилинговые центры дают возможность трейдерам торговать и другими инструментами — фьючерсами, опционами, драгоценными металлами. Так как цена на золото является одним из важнейших мировых индикаторов и ее изменение напрямую влияет на котировки валют, стал внимательно изучать динамику изменения стоимости золота. На графике было видно, что в течение нескольких недель цена золота постоянно поднималась. Большинство аналитиков считали, что эта тенденция будет продолжаться.

В соответствии с рекомендацией одного из ведущих банков купил 20 лотов золота (на $2 000 000 с плечом 1:100) по $475 за унцию, но через несколько минут цена неожиданно пошла вниз, приближаясь к уровню поддержки. Значения этому я не придал, посчитав, что это обычное ложное движение, после которого цена вновь начинает двигаться вверх в соответствии с трендом. Будучи уверенным в своей правоте, даже не выставил стоп-лосс и не стал наблюдать за поведением рынка. Выключив компьютер, я занялся другими делами. Когда я включил его в следующий раз, обнаружилось, что цена, пробив несколько уровней поддержки, обвалилась больше чем на 300 пунктов — до $471,21. Надеялся, что котировки начнут подниматься, но в течение часа они еще упали до $468,54 за унцию. Выводы аналитиков и экспертов были неутешительными. Все указывало на то, что начался разворот и в ближайшее время цена золота будет падать. Закрыл позицию, потеряв при этом $12 920. Если бы я установил стоп-лосс, убытки не стали бы столь внушительными.

Мне было очень жаль потерянных средств, и вопреки всем правилам начал устанавливать короткие стопы (20-25 пунктов). Это привело к тому, что стопы сработали несколько раз подряд, нанося ощутимый урон моему депозиту. Я запаниковал и начал делать одну ошибку за другой. Несмотря на то что во многих трудах по биржевой торговле читал об этом психологическом состоянии, я полностью потерял контроль над собой. Пытаясь возместить убытки, начал «ловить пипсы» — руководствуясь данными технических индикаторов, открывал несколько позиций, при этом не устанавливал ни профитов, ни стопов и пытался закрыть их с прибылью в несколько пунктов. Например, покупал пять лотов ($500 000) USD/JPY по 116,19 и ждал, когда цена поднимется хотя бы до 116,20-116,22, чтобы закрыть позицию с минимальной прибылью. Иногда это удавалось. Но чаще всего рынок поворачивался против меня. Пытался быстро закрыть позицию, но в результате резких скачков котировок и медленной реакции брокера позиция закрывалась с большим убытком, достигавшим 15-20 пунктов (что при объеме 5 лотов составляло $600-800). После того как мой первоначальный депозит уменьшился на три четверти, я впал в полный ступор. Перестал следить за аналитикой и прогнозами. Продолжать торговать просто не мог из-за страха потерять остатки депозита. Несколько дней пил корвалол и размышлял. В результате снял с депозита остатки денег, чтобы вернуть часть долга и прекратил работу.

Ошибки и выводы

Известный финансист Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» написал: «Если ваш друг, не имеющий большого опыта в сельском хозяйстве, скажет вам, что собирается прокормить себя с участка в четверть акра, вы решите, что ему придется поголодать. Мы все знаем, сколько можно выжать с такого надела. Но в области биржевой игры взрослые люди позволяют своим фантазиям расцвести». Эту фразу читали многие начинающие трейдеры. Но, как и я, они решили, что, вложив небольшие средства, смогу быстро заработать состояние. Специалисты пишут, что попытки новичков заработать, используя заемные средства, в подавляющем большинстве случаев обречены на провал. В этом я убедился на собственном опыте. Страх потерять чужие деньги парализует волю. Голова перестает работать, и первые неудачи (а убыточные операции неизбежны) приводят к потере самоконтроля, принятие решений делается не на основе расчетов и разума, а под действием эмоций, когда трейдер, пренебрегая всеми правилами, пытается быстро исправить положение.

На рынок действует огромное количество факторов, поэтому невозможно со стопроцентной точностью определить направление движения котировок. Оно может резко изменяться из-за кризиса или катастрофы. Но я до сих пор считаю, что в большинстве случаев использование средств технического анализа, аналитики и прогнозов, а также скрупулезное наблюдение за ситуацией на рынке позволяет делать торговлю на Forex прибыльной.

Еще одна распространенная ошибка, которую я совершал: в погоне за быстрой и высокой прибылью иногда открывал позиции на сумму, превышающую половину депозита. Убытки при маржинальной торговле растут очень быстро, и в случае ошибки страх перед потерей большей части депозита заставляет совершать еще более грубые ошибки. Теперь я полагаю, что сумма открытых позиций не должна превышать десятой части депозита.

Проанализировав ошибки, пришел к выводу, что прекращать торговлю на Forex не буду. Теперь я знаю, что стремиться сразу заработать состояние, нарушая все правила поведения на рынке, — бесполезное занятие. Главный вывод: к биржевой торговле нельзя относиться поверхностно, успех в этом деле зависит от знаний, опыта и интуиции. Постоянные тренировки на демо-счете очень полезны, но они не могут сравниться с реальной торговлей.

Не слышал, что кто-то из мелких инвесторов в России заработал крупное состояние на Forex, но моя цель — сделать торговлю на Forex не увлечением, а постоянной работой, приносящей моральное удовлетворение и достаточную прибыль. Успешные трейдеры имеют среднегодовой доход в пределах 30% годовых.

Поэтому в ближайшее время положу на торговый счет $2000-3000. Буду проводить операции, используя минимальные лоты, пока не научусь получать более или менее стабильную прибыль, даже если на это понадобится длительное время. В случае потери эти деньги буду считать платой за обучение».

Источник http://llyn.biz/

34-летний трейдер миллиардер Джон Арнольд, история успеха. Обучение трейдингу

34-летний глава хедж-фонда «Центавр Энерджи» (Centaurus Energy) Джон Арнольд (John D. Arnold) – наглядный пример того, как удачливые люди вовремя успевают воспользоваться обстоятельствами. В прошлом году его состояние впервые превысило $1 млрд., что сделало Арнольда самым молодым американским миллиардером по версии журнала Forbes и поставило его на 317-е место в списке 400 самых богатых американцев.

Заметим, в отличие от подавляющего большинства других молодых богачей в рейтинге, свой миллиард Арнольд не получил в наследство, а заработал сам – сверхудачной игрой Centaurus Energy на рынке энергоносителей.

В свежем рейтинге Forbes-2008 состояние Арнольда оценивается уже в $1,15 млрд. Журнал Trader Monthly оценивает его еще выше, в $1,5-$2 млрд., замечая что Арнольд сегодня является одним из самых высокооплачиваемых управляющих хедж-фондов, обгоняя по этому показателю таких признанных звезд торгового зала, как Эдди Ламперт (Eddie Lampert) и Стиви Коэн (Stevie Cohen). И практически ни у кого нет сомнений в том, что в нынешнем году Арнольд еще больше увеличит свои доходы и доходы инвесторов Centaurus, пользуясь сверхвысокими ценами на нефть, газ и другие углеводороды.

И еще одна подробность из пока короткой, но яркой и насыщенной жизни Джона Арнольда. Он — один из немногих ключевых работников печально знаменитого концерна Enron, избежавших обвинений и суда за мошенничество. И именно доход от успешных операций во время работы в Enron дал старт миллиардному капиталу вундеркинда из Хьюстона.

Первые миллионы

Джон Арнольд родился в обычной американской high-middle класс семье: его отец был юристом, а мать – бухгалтером. Таланты юного гения проявились достаточно рано. Всего за три года он получил степень в Университете Вандербильта (Vanderbilt University) в Нэшвилле, штат Тенесси, после чего в 1995 году отправился зарабатывать деньги на Уолл-Стрит. И ни куда-нибудь, а в энергогигант Enron. В этой компании Арнольд сначала занимался торговлей нефтью, а потом, после ухода Джеффа Буссана (Jeff Bussan) был «пересажен» на торговлю природным газом. В 2001 году, в возрасте всего лишь 27 лет он заработал для Enron на торговле газом $750 млн. Работодатель юную звезду торгового зала не обидел. По итогам 2001 года Арнольд получил бонус в размере $8 млн. – самый большой из выплаченных трейдерам Enron за тот год.

Главное — вовремя смыться

С деньгами Арнольд поступил крайне осмотрительно. Когда в начале 2002 года в Enron разразился скандал, а в течение нескольких месяцев стоимость акций седьмой по величине компании в Америке, упала с $80 млрд. почти до нуля, Арнольд одним из первых бежал с тонущего корабля. А дальше произошло нечто неожиданное. Несмотря на имеющееся у него на руках предложения работы от UBS и других инвестиционных банков, он предпочел открыть собственный хедж-фонд – Centaurus Energy (большинство его коллег после краха Enron так и осели в банках и нефтяных компаниях вроде BP и Chevron). В качестве стартового капитала Арнольд использовал те самые $8 млн. и небольшое количество денег сторонних инвесторов. «Я хотел создать такую структуру, которая бы подошла мне самому, а не отстаивать постоянно свое мнение перед всякой бюрократией», – объясняет сам Арнольд желание независимости.

Как следовало из названия, Centaurus Energy планировал специализироваться на торговле газом, нефтью и другие углеводородами. Фонд, поначалу занимавший одну крохотную комнатку, обосновался в Хьюстоне, штат Техас – главном центре нефтедобычи и нефтеторговли в США. Причем по иронии судьбы, из окон нынешнего скромного торгового зала Centaurus Energy открывается прекрасный вид – на тот самый офис Enron в виде буквы Е, где Джон Арнольд несколько лет назад начинал свою карьеру (сейчас этот офис занимает Chevron).

Казалось бы, только очень неумному человеку в 2002 году могла прийти в голову идея открыть фонд, который бы специализировался именно на энергоактивах. Американский энергетический сектор в то время находился в шоковом состоянии от банкротства Enron и связанным с ним скандалом по обвинению в мошенничестве. Волатильность рынка была крайне низкой, что не давало трейдерам никакой возможности зарабатывать. Ситуацию хорошо демонстрирует то, что в феврале 2002 года, вскоре после того, как Enron обанкротился, а его операционное подразделение по торговле газом перешло банку UBS, его дела шли далеко не блестяще. UBS начал увольнять трейдеров и даже отключил онлайновую торговую платформу, гордость Enron. В мае 2003 года подразделение в Хьюстоне и вовсе было закрыто, а немногочисленные оставшиеся трейдеры переведены в другой офис.

Мал, да удал

Однако Джон Арнольд сумел обратить кризис себе на пользу. В то время, пока другие фонды работали с энергетическими бумагами достаточно осторожно, он создал Centaurus репутацию очень удачливого трейдера. Заметим, что в течение первых двух лет фонд был закрыт для сторонних инвестиций: Арнольд играл, что называется «на свои». А дальше цены на энергоносители пошли вверх, волатильность рынка также резко повысилась, и кризис разрешился сам собой. Когда инвестиционные банки почувствовали, что на энергофьючерсах можно зарабатывать и начали массово нанимать трейдеров для работы на нефтяном и газовых рынках (Goldman Sachs и Morgan Stanley, к примеру, в 2004 году заработали на торговле сырьем $2,6 млрд., причем большую часть – именно на энергоносителях), Centaurus Energy уже был в этом секторе одним из наиболее искусных игроков. «Джон просто вышел на рынок и показал, что все ошибались», – замечает по этому поводу Джим Швайгер (Jim Schwieger), бывший коллега Арнольда по Enron, который в далекие времена торговал с ним на пару газовыми инструментами.

Сегодня под управлением Centaurus находится уже более $3 млрд. В структуру Джона Арнольда входят четыре хедж-фонда: Centaurus Energy, Centaurus Energy Master Fund, Centaurus Energy Partners и Centaurus Energy Qp, а также консультационная фирма Centaurus Advisors. Как это и принято в финансовом мире, фонд является чрезвычайно закрытой структурой. «Мы не обсуждаем то, что делаем. Мы не работаем во всеуслышание так, как это делал Ти Бун» (T. Boone Pickens, известный своими спекуляциями техасский нефтепромышленник и нефтетрейдер, чьи заявления по поводу рынка природного газа транслировались на CNBC), – цитирует слова Джона Арнольда New York Times.

Известно лишь, что за свои услуги фонд берет с инвесторов в полтора раза больше, чем в среднем по рынку: 3% размещаемых средств в качестве платы за управление капиталом и 30% полученной прибыли. «Обычные» хедж-фонды ограничиваются 2% и 20% соответственно. Однако желающие работать с Арнольдом даже на таких грабительских условиях выстраиваются в очередь. Ведь Centaurus стал одним из самых успешных фондов в своей «узкой» области, зарабатывая для вкладчиков, по слухам, около 200% прибыли каждый год. Единственным исключением стал «неудачный» 2005 год, когда прибыль Centaurus Energy составила лишь 178%. Это невероятные результаты. Такие энергофонды, как Energy Select Spyder и Vanguard Energy Vipers, к примеру, в 2005 году показали лишь 35% прибыли.

Секреты удачной торговли на сложном и волатильном энергорынке Арнольд, естественно, держит при себе. Впрочем, среди его коллег и конкурентов существует скептическое мнение, что слухи о трейдерском гении Арнольда сильно преувеличены. Якобы около $150 млн. из $750 млн., заработанных им для Enron в 2001 году, следует отнести не на счет его таланта, а исключительно на счет уже упомянутой выше онлайновой торговой системы Enron Online. Злые трейдерские языки утверждают, что система попросту доминировала на рынке газа, а это позволяло Enron устанавливать цены. Другие конкуренты Арнольда злопамятно напоминают, что хотя в 2001 году он и заработал для Enron огромную прибыль, в 2000 году он не менее сильно подмочил свою репутацию, потеряв более $200 млн.

Мальчишеское пари на миллиарды

Все эти разговоры, однако, не помешали Арнольду летом 2006 года сорвать банк, доведя до краха своего конкурента, хедж-фонд Amaranth. Ситуация развивалась следующим образом: Джон Арнольд и его команда были уверены в том, что летом 2006 года цены на газ снизятся, и соответственно, Centaurus играл на понижение. В Amaranth, напротив, были уверены, что они вырастут. Поэтому тридцатидвухлетний трейдер фонда Брайан Хантер (Brian Hunter) играл на повышение. Спор, напоминавший пари двух упрямых мальчишек (особенно с учетом возраста обоих героев) закончился в сентябре. В течение одной недели Amaranth потерял около $6 млрд., а Centaurus Energy закончил год с прибылью 317% и $1 млрд. в активах. Эксперты полагали, что из этих денег Арнольду принадлежала примерно половина.

Узкая специализация

Несмотря на успех 2006 и 2007 годов, Centaurus Energy продолжает оставаться крайне небольшим по размеру (там всего-то работают 36 человек, из которых 17 трейдеров, половина – бывшие сотрудники Enron) и узкоспециализированным фондом; из тех, которые негласно рекомендуются друзьям и партнерам, как фонды «для своих». В противоположность таким «монстрам» инвестиционного рынка, как Citadel или Tiger, обстановка в Centaurus Energy достаточно спокойная. Это объясняет тот факт, что даже заработав по итогам удачного года внушительные бонусы, из Centaurus Energy не произошло традиционного для хедж-фондов в таких случаях оттока кадров. А кадры в фонде собрались более чем достойные. Арнольду удалось привлечь к торговле бывшего исполнительного директора Enron Грега Уолли (Greg Whalley), а также таких звезд-трейдеров, как Билла Перкинса (Bill Perkins), Джеффри Уэлша (Jeffrey Welch) и Конрада Герля (Conrad Goerl), который ранее работал в Motherrock.

В Centaurus Energy подходят к работе на энергорынке крайне серьезно. В штате фонда даже есть ставка метеоролога – весьма необычная единица для игроков на фондовом рынке. Содержание метеоролога полностью себя оправдывает. Долговременные прогнозы погоды дают возможность Centaurus играть на понижение или повышение цены энергоносителей в определенные недели и месяцы, в точном соответствии с полученными данными. Например, зная, теплая или холодная погода будет стоять в определенные дни в США, можно предугадывать спрос (высокий или низкий) на топливо для обогрева домов.

Политики против рынка

Работу Centaurus Energy и других энергофондов в будущем, однако, могут серьезно осложнить несколько факторов. Это не только падение цен на нефть и газ и развитие альтернативной энергетики, но и слухи о расследованиях, которые собираются провести финансовые власти США. Их подозрения связаны с тем, что хедж-фонды в последний год если не прямо ответственны за разгон цен на энергоносители в США, то по крайней мере сильно поспособствовали волатильности этого рынка. Рост цен на энергоносители, по заявлениям Барака Обамы и представителей руководства США, уже признан национальной проблемой и угрожает стабильности всей экономики. И надо сказать, что подозрения властей имеют основания. По данным NYMEX и Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами, на хедж-фонды и подобные структуры сегодня приходится 47% открытых фьючерных контрактов на энергоносители на NYMEX, при том что в 2004 году эта доля составляла лишь 20%. Впрочем, сам Арнольд отрицает обвинения в том, что именно хедж-фонды сделали энергорынок столь волатильным. «Если говорить в целом, то чем больше на рынке участников и чем более ликвиден торгуемый товар, тем менее волатилен рынок», – замечает он.

Растет на энергорынке и конкуренция. По данным Energy Hedge Fund Center, сегодня на работе с энергоактивами и компаниями в области окружающей среды сосредоточены по меньшей мере 450 хедж-фондов, под управлением которых находится около $60 млрд. Причем 200 из них работают только с энергоактивами, то есть являются непосредственными конкурентами Centaurus Energy.

Вероятно именно с возрастающей конкуренцией на рынке связано озвученное в начале лета этого года намерение Джона Арнольда «диверсифицировать» бизнес и немного отойти от биржевых спекуляций. С этой целью Centaurus совместно с компанией Carlyle Group вложился в собственные газохранилища в Колорадо (130 км от Денвера) и Луизиане. Размер инвестиций, как это характерно для Centaurus Energy, остался неизвестен, однако эксперты утверждают, что Арнольд потратил на проект предположительно $100 млн. Покупка – логичное продолжение трейдингового бизнеса Centaurus: ведь если летом газ стоит $12, а зимой, по ожиданиям, вырастет как минимум до $15, его можно просто «придержать» некоторое время в хранилищах, пока цена не вырастет до оптимальной.

Скромный миллиардер не желает знакомиться

О личной жизни Джона Арнольда известно еще меньше, чем о его бизнесе. Однако те редкие отзывы, которые удается услышать, в основном характеризуют его положительно. Арт Гелбер (Art Gelber), известный в Хьюстоне консультант по вопросам энергетики утверждает, что Арнольд «очень во многих вопросах настоящий джентльмен». Говорят, что он увлекается искусством и неплохо танцует, а также – что он недавно женился. Точно известно одно: до последнего времени, несмотря на свое состояние, глава Centaurus Energy вел достаточно простой образ жизни: не скупал антиквариат и дорогие автомобили, не крутил романы с фотомоделями, да и вообще старался не привлекать к себе особого внимания.

Единственный необычный поступок, который стал предметом обсуждения, заключался в том, что четыре года назад Арнольд за $4,9 млн. купил участок земли в престижном районе River Oaks в Хьюстоне и без стеснения снес построенный на нем дом, так называемый Dogwoods. Поступок для патриархального Хьюстона оказался почти революционным. Историки архитектуры в один голос начали утверждать, что дом, построенный в 1926 году архитектором Бердаллом Брисколлом (Birdsall Briscoe) имеет историческую ценность. Однако Арнольд предпочел не возиться с реконструкцией достаточно мрачного старья, а построить для себя и своей жены новый особняк в современном функционалистском стиле с элементами кубизма по проекту нью-йоркского дизайнера Александра Горлина (Alexander Gorlin). Именно такой простой по форме, но функциональный по наполнению дом больше отвечает его характеру и образу жизни.

Светлана Бороздина, по материалам

New York Times, Wikipedia, Bloomberg, Forbes, Independent.

опубликовано с разрешения автора  superinvestor.ru